1. 存入酒店的收入，并确保为酒店备用金和所有收银员零钞提供充足的现金。在见证人的陪同下，从投款箱取回所有收银员的投款，并根据收银员每日投款报表进行核对。 在见证人的见证下清点现金、支票和信用卡单据，并在总出纳每日报表上进行汇总。
2.预先考虑和计划在繁忙的周末或假日为收银员提供额外现金。 返回收银员预先支付的所有付款（现金返还）。
3 支付由财务部总监和总经理批准的小额现金报销。
4确保除出纳本人以外，没有任何其他人知道总出纳保险箱的密码。
5 每月月底准备所有要输入财务系统的已支付的付款凭证。
6根据进帐单核对所有的支票和银行汇票是否到帐，如果有很长时间仍未结算的银行汇票，及时汇报财务部总帐。

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